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当前位置：学院首页>基金知识>基金净值>文档内容 开放式基金净值一览表(20070216) 来源： 作者： 发布时间：2007-02-22   你会看到这个提示，那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息，或者你新建模型后，没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为：article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”，更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。 body   @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长   500028N 华夏平稳增长混合型基金 混合型 1.088 1.793 -0.46% 5.73%   496601N 中欧新趋势 股票型 1.022 1.022 0.00% 1.86%   496501N 益民红利成长 混合型 1.527 1.585 1.01% 10.26%   496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.519 1.849 0.57% 12.61%   496301N 富兰克林国海弹性 股票型 1.088 1.798 -0.68% 8.89%   496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 1.605 1.605 0.40% 8.23%   496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.552 1.652 0.34% 6.56%   496102N 信诚精萃成长 股票型 1.317 1.437 0.76% 8.67%   496101N 信诚四季红 其他 1.378 1.601 0.35% 8.90%   496002N 建信优选成长 股票型 1.320 1.670 0.90% 10.43%   496001N 建信恒久价值 股票型 1.876 2.026 0.72% 10.68%   495901N 天弘精选混合证券基金 股债平衡型 1.252 1.657 -0.44% 7.86%   495803N 交银成长 股票型 1.584 1.584 -0.57% 8.78%   495802N 交银稳健 股债平衡型 1.773 1.823 -0.76% 9.02%   495801N 交银精选 股票型 1.012 2.668 -0.36% 6.57%   495701N 新世纪优选分红基金 其他 1.053 2.118 0.19% 6.76%   495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.154 1.154 0.49% 6.16%   495602N 工银精选 股债平衡型 1.493 1.593 0.48% 7.33%   495601N 工银瑞信股票基金 股票型 2.416 2.816 0.67% 8.87%   495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.854 1.854 -0.78% 9.98%   495501N 汇添富优势精选基金 偏股型 2.861 3.111 -0.58% 10.30%   495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.603 1.743 -0.72% 4.74%   495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 2.326 2.326 1.17% 14.19%   495302N 友邦短债 短债型 1.007 1.011 0.00% 0.04%   495301N 友邦盛世 股票型 1.296 2.301 1.23% 10.00%   495201N 华富竞争力 偏股型 1.320 2.060 1.28% 12.99%   495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.222 1.222 0.98% 7.55%   495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.355 2.115 0.02% 9.16%   495001N 上证50ETF 指数型 2.209 2.687 -0.09% 13.41%   494903N 中银国际收益 偏股型 1.478 1.488 0.17% 8.04%   494902N 中银国际持续增长 股票型 1.727 1.977 0.46% 8.53%   494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.196 2.366 0.77% 7.20%   494803N 长信增利动态策略 股票型 1.501 1.661 1.69% 10.51%   494802N 长信金利趋势 股票型 1.780 1.840 1.51% 12.36%   494801N 长信银利精选 股票型 1.124 2.254 0.69% 8.16%   494702N 东方精选 偏股型 1.587 2.167 1.47% 12.89%   494701N 东方龙混合型 偏股型 1.079 2.101 0.83% 10.13%   494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.122 2.002 0.18% 9.72%   494601N 中海优质成长 股票型 1.353 2.243 0.25% 9.51%   494503N 光大新增长 股票型 1.637 1.737 1.18% 12.49%   494502N 光大保德信红利 股票型 2.035 2.125 1.21% 12.18%   494501N 光大保德信量化核心 股票型 2.320 2.400 0.12% 10.44%   494404N 上投摩根成长先锋 股票型 1.621 1.621 0.19% 9.56%   494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 1.394 1.634 0.66% 7.57%   494402N 上投摩根股票基金 股票型 3.263 3.303 0.15% 8.31%   494401N 上投摩根中国优势 股票型 2.923 3.373 1.08% 10.72%   494303N 天治核心 股票型 1.543 2.103 0.24% 9.77%   494302N 天治品质优选混合型 其他 1.949 2.109 -0.05% 9.64%   494301N 天治财富增长 偏债型 1.130 2.040 0.12% 8.61%   494203N 兴业全球视野 股票型 1.778 1.778 0.37% 10.87%   494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 3.200 3.300 0.27% 8.82%   494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.302 1.873 0.31% 8.11%   494103N 泰信优质生活 股票型 1.190 1.280 0.18% 10.28%   494102N 泰信中短期债券 短债型 1.002 1.014 0.00% 0.08%   494101N 泰信先行策略 偏股型 1.270 2.130 0.55% 10.98%   494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.341 1.341 0.27% 9.69%   494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.624 2.514 0.46% 9.54%   494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.231 1.391 -0.10% 4.42%   494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.092 2.142 -0.25% 7.08%   493903N 中信稳定双利 债券型 1.052 1.087 0.16% 1.32%   493902N 中信红利 股票型 1.306 2.706 0.67% 9.83%   493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.234 2.284 0.26% 9.20%   493804N 诺安价值增长 股票型 1.441 1.441 0.12% 11.01%   493803N 诺安中短债 短债型 1.003 1.013 0.00% 0.03%   493802N 诺安股票 股票型 1.227 2.300 0.38% 8.64%   493801N 诺安平衡 偏股型 1.109 2.574 0.42% 8.45%   493702N 巨田资源 偏股型 1.544 2.269 0.68% 11.46%   493701N 巨田基础行业 股票型 1.494 1.754 0.11% 9.42%   493605N 广发策略优选 其他 1.736 1.736 -0.54% 10.39%   493604N 广发聚丰 股票型 2.601 2.801 -0.18% 9.14%   493603N 广发小盘成长 股票型 1.767 2.727 1.15% 11.06%   493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.333 2.453 -0.27% 8.70%   493601N 广发聚富 股债平衡型 1.543 2.803 -0.40% 8.02%   493505N 长城久富核心成长 股票型 2.982 2.982 0.84% 2.50%   493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.398 1.658 0.29% 9.52%   493503N 长城消费增值 股票型 1.187 1.687 -0.34% 8.45%   493502N 长城久泰中标300 指数型 2.603 2.633 0.26% 11.23%   493501N 长城久恒 偏股型 1.081 2.191 0.28% 7.46%   493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 1.600 1.600 -0.06% 8.99%   493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.785 1.905 0.11% 8.44%   493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.555 2.215 0.06% 8.67%   493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.573 2.493 0.06% 8.41%   493404N 景顺长城内需增长 股票型 2.738 3.428 -0.11% 6.74%   493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.477 2.317 0.07% 7.72%   493401N 景顺优选股票基金 股票型 2.183 2.863 0.14% 7.87%   493305N 海富通风格优势 股票型 1.085 1.541 0.28% 7.32%   493304N 海富通回报 股债平衡型 1.472 1.665 0.75% 10.59%   493303N 海富通股票基金 股票型 1.303 2.333 0.23% 10.33%   493302N 海富通收益增长 偏债型 1.174 2.021 0.69% 9.41%   493301N 海富通精选 股票型 2.610 2.960 0.81% 9.64%   493205N 国联安德盛优势 股票型 1.017 1.017 0.00% 5.94%   493204N 国联安德盛精选 股票型 1.102 2.412 1.66% 7.41%   493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.298 1.568 0.46% 7.01%   493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.906 2.056 0.85% 10.17%   493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.051 2.171 0.64% 8.75%   493107N 华宝兴业先进成长 股票型 1.493 1.493 0.51% 9.23%   493106N 华宝收益增长 偏股型 1.960 1.960 0.17% 11.39%   493105N 华宝兴业动力组合基金 股票型 1.314 2.394 -0.02% 9.85%   493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.248 2.368 -0.12% 11.00%   493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.137 1.307 0.18% 1.01%   493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.177 2.717 0.34% 6.44%   493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 2.571 2.741 -0.49% 7.04%   493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.948 2.278 0.77% 10.88%   493002N 银河收益 债券型 1.474 1.624 0.28% 4.60%   493001N 银河稳健 偏股型 1.261 2.516 0.25% 11.30%   492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.277 1.897 1.47% 5.57%   492901N 金鹰优选 股票型 1.860 1.950 1.26% 5.96%   492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.572 1.652 0.36% 11.04%   492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.859 1.949 0.66% 12.19%   492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.067 2.376 0.39% 9.25%   492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.089 1.941 0.36% 6.10%   492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.229 1.229 -0.64% 9.44%   492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.599 1.599 -0.33% 7.03%   492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.111 1.586 -0.15% 4.20%   492704N 泰达荷银行业精选 股票型 2.973 3.043 -0.50% 8.51%   492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.162 2.572 -0.71% 7.86%   492702N 泰达荷银周期 股票型 1.120 2.595 0.70% 9.43%   492701N 泰达荷银成长 股票型 1.311 2.391 0.20% 7.05%   492607N 招商安本增利债券 债券型 1.086 1.086 0.08% 1.12%   492606N 招商安泰债券B 债券型 1.160 1.271 0.19% 3.22%   492605N 招商优质成长 股票型 2.385 2.985 -0.23% 9.42%   492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.122 2.212 -0.03% 7.66%   492603N 招商安泰债券A 债券型 1.163 1.275 0.18% 3.22%   492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.930 2.125 0.59% 6.01%   492601N 招商安泰股票 股票型 2.389 2.614 0.67% 7.98%   492504N 万家和谐增长 混合型 1.377 1.377 -0.26% 8.77%   492503N 万家公用事业 股票型 1.374 1.834 -0.52% 7.96%   492502N 万家保本增值 保本型 1.234 1.325 -0.04% 1.99%   492501N 万家180 指数型 1.389 2.219 0.28% 10.93%   492408N 大成积极成长 股票型 1.029 1.731 0.10% 7.08%   492407N 大成财富管理 混合型 1.350 1.622 0.37% 11.48%   492406N 大成债券C 债券型 1.023 1.211 0.02% 0.15%   492405N 大成300 指数型 2.162 2.162 0.21% 10.81%   492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.289 2.530 -0.22% 10.56%   492403N 大成蓝筹稳健投资基金 偏股型 2.073 2.423 -0.62% 8.64%   492402N 大成债券投资基金 债券型 1.027 1.216 0.01% 0.15%   492401N 大成价值增长 股票型 1.100 2.760 -0.10% 8.64%   492310N 嘉实策略增长 混合型 1.093 1.093 0.18% 5.00%   492309N 嘉实精选 其他 1.883 1.898 0.48% 10.83%   492308N 嘉实超短债 短债型 1.002 1.015 0.00% 0.03%   492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.151 2.321 0.17% 9.83%   492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.419 1.439 0.14% 3.05%   492305N 嘉实服务增值行业 股票型 2.418 2.538 -0.21% 9.16%   492304N 嘉实理财债券 债券型 1.117 1.367 0.36% 2.10%   492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.527 2.190 0.53% 9.46%   492302N 嘉实理财增长 股票型 2.833 3.174 0.71% 6.50%   492301N 嘉实成长收益 股票型 1.100 2.650 0.11% 4.98%   492206N 银华富裕主题 股票型 1.440 1.465 0.07% 11.13%   492205N 银华优质增长 股票型 1.937 1.937 -0.40% 10.09%   492204N 银华优选股票基金 股票型 2.855 3.075 -0.33% 10.24%   492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.257 2.367 -0.15% 9.83%   492202N 银华保本增值 保本型 1.184 1.228 0.00% 0.11%   492201N 银华优势企业 股票型 1.331 2.321 0.32% 9.66%   492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.161 1.581 0.61% 9.53%   492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.622 1.622 1.69% 9.89%   492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.002 1.031 0.00% 0.05%   492104N 博时主题行业 股票型 1.392 2.313 1.18% 11.99%   492103N 博时精选股票 股票型 1.059 2.449 0.26% 6.44%   492102N 博时裕富 指数型 2.387 2.437 0.08% 10.87%   492101N 博时价值增长 其他 2.653 2.851 1.14% 11.80%   492003N 宝盈策略增长 股票型 1.030 1.030 -0.62% 2.76%   492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.353 2.203 0.97% 11.99%   492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.102 2.392 0.73% 7.73%   491904N 长盛中证100 股票型 1.221 1.261 -0.09% 9.56%   491903N 长盛动态精选 偏股型 1.608 2.558 0.80% 6.97%   491902N 长盛债券基金 其他 1.114 1.544 0.22% 1.79%   491901N 长盛成长价值 股票型 1.111 2.315 -0.18% 6.21%   491807N 融通动力先锋 股票型 1.376 1.476 -0.22% 9.74%   491806N 融通巨潮 指数型 1.356 2.276 0.00% 10.87%   491805N 融通行业景气 偏股型 2.295 2.355 1.24% 13.67%   491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.025 2.155 0.00% 5.78%   491803N 融通100 指数型 1.242 2.132 0.49% 11.79%   491802N 融通债券基金 债券型 1.109 1.284 0.18% 0.91%   491801N 融通新蓝筹 股票型 2.234 2.649 0.18% 10.18%   491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.873 1.898 -0.05% 10.70%   491708N 易方达精选 股票型 1.788 1.848 -0.15% 11.34%   491707N 深100ETF 指数型 2.596 2.596 0.39% 12.14%   491706N 易方达月月收益B 短债型 1.001 1.022 -0.33% -0.32%   491705N 易方达月月收益A 短债型 1.001 1.022 0.00% 0.03%   491704N 易方达积极成长 股票型 1.067 2.951 0.00% 15.29%   491703N 易方达50指数 指数型 2.151 2.271 -0.23% 10.88%   491702N 易方达策略成长 股票型 3.014 3.484 -0.03% 9.41%   491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.250 2.360 -0.32% 6.38%   491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.407 1.457 0.03% 9.39%   491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.128 2.328 -0.72% 9.32%   491604N 富国天瑞强势地区精选 偏股型 1.445 2.615 -0.08% 8.44%   491603N 富国天益价值 股票型 1.957 2.913 -0.76% 9.12%   491602N 富国天利增长债券 其他 1.184 1.444 0.25% 3.24%   491601N 富国动态平衡 其他 2.043 2.143 -0.16% 6.00%   491507N 鹏华动力增长 混合型 1.086 1.086 0.28% 7.74%   491506N 鹏华价值优势 股票型 1.828 1.878 0.38% 10.25%   491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.009 1.138 0.00% 0.10%   491504N 鹏华中国50开放式 股票型 1.136 2.666 0.00% 6.67%   491503N 鹏华普天收益 股票型 1.152 2.462 0.52% 9.19%   491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.012 1.141 0.00% 0.10%   491501N 鹏华行业成长 股票型 2.419 2.569 -0.20% 7.80%   491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.043 1.538 -0.38% 6.97%   491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.193 1.203 0.25% 3.02%   491405N 国泰金象保本 保本型 1.305 1.425 -0.08% 3.16%   491404N 国泰金马稳健 偏股型 2.526 2.656 0.08% 10.16%   491403N 国泰金龙精选 股票型 2.433 2.605 0.62% 11.05%   491402N 国泰金龙债券 债券型 1.140 1.182 0.00% 0.71%   491401N 国泰金鹰增长 股票型 2.492 2.695 -0.84% 9.54%   491309N 华夏优势增长 股票型 1.310 1.340 0.54% 12.06%   491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.370 1.597 -0.07% 7.96%   491307N 中小板ETF 指数型 1.630 1.630 0.62% 8.81%   491306N 华夏债券C 债券型 1.080 1.250 0.09% 1.12%   491305N 华夏红利 偏股型 1.516 2.349 0.73% 9.62%   491304N 华夏大盘精选 股票型 3.199 3.379 1.36% 11.46%   491303N 华夏回报 股债平衡型 1.441 2.356 0.14% 7.04%   491302N 华夏债券 债券型 1.083 1.253 0.00% 1.12%   491301N 华夏成长 股票型 1.162 2.343 0.26% 10.67%   491208N 南方绩优成长 股票型 1.475 1.475 -0.05% 11.11%   491207N 南稳贰号 股票型 1.813 1.813 0.01% 11.53%   491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.008 1.025 0.03% 0.21%   491205N 南方高增长基金 股票型 1.502 2.406 0.05% 11.76%   491204N 南方积极配置 股票型 1.351 2.236 -0.49% 10.69%   491203N 南方避险增值基金 保本型 2.016 2.260 0.16% 7.35%   491202N 南方宝元债券型 债券型 1.687 1.907 0.12% 5.31%   491201N 南方稳健成长 股票型 1.125 2.740 -0.36% 10.23%   491105N 华安宏利 股票型 1.878 1.958 1.03% 10.85%   491104N 上证180ETF 指数型 6.146 6.191 0.15% 11.36%   491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.441 2.581 -0.21% 8.59%   491102N 华安MSCI中国A股 指数型 2.430 2.600 0.33% 11.16%   491101N 华安创新 股票型 2.526 2.756 0.32% 6.90%   184702N 长盛同智优势增长基金 混合型 1.031 1.941 0.21% 6.73%   @平均值 -- -- 1.588 2.040 0.23% 8.05%   @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长 [收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]   用户名： （新注册） 密码： 匿名评论 评论内容：(不能超过250字，需审核后才会公布，请自觉遵守互联网相关政策法规。  §最新评论：

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