当前位置:首页 > 理财知识 > 正文

000004中海可转债债券C基金概况

2020-01-14 15:52:58

    基金代码000004(前端)基金类型债券型

    发行日期2013年02月25日成立日期/规模2013年03月20日/10.054亿份

    资产规模0.46亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.6133亿份(截止至:2019年09月30日)

    基金管理人中海基金基金托管人农业银行

    基金经理人彭海平成立来分红每份累计0.21元(1次)

    管理费率0.75%(每年)托管费率0.20%(每年)

    销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率0.00%(前端)

    最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)

    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。

中海可转债债券C  2019年3季度股票投资明细.jpg

中海可转债债券C  2019年3季度债券投资明细.jpg

最新更新

热门推荐

Powered by Gupiao8.com © 2019 粤ICP备05036799号