(1)国际收支:其中外贸收支对汇率变动起决定性的作用.外贸顺差,本币汇率就上升；反之,就下跌.外贸收支直接影响外汇供求.

　　(2)通货膨胀:既直接关系到货币本身实际代表的价值与购买力,又关系到商品的对外竞争能力与对外汇市场的心理影响.通货膨胀减缓,本币汇率就上涨；反之则下跌.

　　(3)利率水平对资本的流动的影响:一定条件下,高利率水平可吸引国际短期资金流入,提高本币汇率；低利率则反之.80年代前半期美元坚挺,即美国实行高利率政策的结果.

　　(4)各国的汇率政策:汇率政策虽然不能改变汇率的基本趋势,但一国根据本国货币走势,进一步采取加剧本币汇率的下跌或上涨的措施,其作用不可低估.

　　(5)投机活动:特别是跨国公司的外汇投机活动.有时能使汇率波动超出预期的合理幅度.

　　(6)政治事件:国际上突发的重大政治事件,对汇率的变化也有重大影响.

　　上述各因素的关系,错综复杂:有时各种因素会合在一起同时发生作用；有时个别因素起作用；有时各因素的作用以相互抵消；有时某一因素的主要作用,突然为另一因素所代替.一般而言,在较长时间内 (如一年) 国际收支是决定汇率基本走势的重要因素；通货膨胀、汇率政策只起从属作用--助长或削弱国际收支所起的作用；投机活动不仅是上述各项因素的综合反映,而且在国际收支状况决定的汇率走势的基础上,起推波助澜的作用,加剧汇率的波动幅度；从最近几年看,在一定条件下,利率水平对一国汇率涨落也起重要作用.

　　6、汇率折算与进出口报价

　　1、即期汇率下的外币折(换)算与报价

　　(1)外币/本币折本币/外币

　　一个国家或地区外汇市场所公布的汇率表常为1个或100个外币等于多少本币,而不公布1个本币等于多少外币.如外国进口商要求我对其报出出口商品本币价格的同时,再报出外币的价格,这只要用1除以本币的具体数字即可得出1个本币折多少外币.

　　(2)外币/本币的买入--卖出价折本币/外币的买入--卖出价

　　已知外币对本币的买入--卖出价,求本币对外币的买入--卖出价.

　　(3)未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算

　 求本币与未挂牌某一货币比价的方法是:

　　①先列出本币对已挂牌某一主要储备货币的中间汇率.②查阅像伦敦、纽约这样主要国际金融市场上英镑或美元对未挂牌某一货币的中间汇率(伦敦或纽约均公布英镑或美元对所有可兑换货币的比价).③以①的中间汇率与②的中间汇率进行套算:②除以①,即②/①=本币/未挂牌外币的比价；①除以②即①/②＝未挂牌外币/本币的比价.

　　(4)本币/甲种外币与本币/乙种外币折算为甲种外币/乙种外币与乙种外币/甲种外币

　　一种出口商品对外报价常涉及到许多国家,多种货币,因此要掌握不同外币间的套算方法,以有利于报价范围的扩大,商品市场的开拓.如已知:①本币对甲种外币的买入价与卖出价；②本币对乙种外币的买入价与卖出价；如何套算:①1个甲种外币对乙种外币的买入价和卖出价,②1个乙种外币对甲种

外币的买入价和卖出价呢?
　　现将其套算方法与程序举例说明如下:
　　已知:美国纽约市场美元/先令12.97-12.98美元/克郎4.1245-4.1255
　　求:①克郎/先令的卖出价与买入价
　　②先令/克郎的卖出价与买入价
　　套算克郎/先令的卖出与买入价的方法是这样的:
　　①将克郎的数字处于分母的地位,但卖出价与买入价换位；即买入价倒在卖出价位置上；卖出价倒在买入价位置上.
　　②将先令的数字处于分子的地位,卖出价与买入价不易位仍为12.97-12.98.
　　③②/①所得之数即为克郎/先令的卖出价与买入价.
　　克郎/先令的卖出价为12.97/4.1255=3.1439
　　克郎/先令的买入价为12.98/4.1245=3.1470
　　如求先令/克郎的卖出价与买入价,其方法如下,即:
　　①将先令的数字处于分母地位,卖出价与买入价易位,即由12.98-12.98,换位为12.98-12.97.
　　②将克郎数字处于分子地位,卖出价与买入价不易位,仍为:4.1245-4.1255.
　　③②/①所得之数,即为先令/克郎卖出价与买入价
　　先令/克郎的卖出价为4.1215/12.98=0.3178
　　先令/克郎的买入价为4.1255/12.97=0.3181
　　(5)即期汇率表也是确定进口报价可接受水平的主要依据　　利用不同货币的即期汇率进行套(换)算,不仅对做好出口报价有着极其重要的作用,而且对核算进口报价是否合理,可否接受也起着重要作用.
　　①将同一商品的不同货币的进口报价, 按人民币汇价表折成人民币进行比较.
　　②将同一商品不同货币的进口报价,按国际外汇市场的即期汇率表,统一折算后进行比较.

　　2.合理运用汇率的买入价与卖出价

　　汇率的买入价与卖出价之间一般相差1‰～3‰,进出口商如果在货价折算对外报价与履行支付义务时考虑不周,计算不精,合同条款订得不明确,就会遭受损失.在运用汇率的买入价与卖出价时,就注意下列问题:
　　(1) 本币折算外币时,应该用买入价
　　如某香港出口商的商品底价原为本币(港元),但客户要求改用外币报价,则应按本币与该外币的买入价来折算.出口商将本币折外币按买入价折算的道理在于:出口商原收取本币,现改收外币,则需将所收外币卖予银行,换回原来本币.出口商卖出外币,即为银行买入,故按买入价折算.
　　(2)外币折算本币时,应该用卖出价
　　出口商的商品底价原为外币,但客户要求改用本币报价时,则应按该外币与本币的卖出价来折算.出口商将外币折成本币按卖出价折算的道理在于:出口商原收取外币,现改收本币,则需以本币向银行买回原外币.出口商的买入,即为银行的卖出.故按卖出价折算.
　　(3)以一种外币折算为另一种外币,按国际外汇市场牌价折算