|
你会看到这个提示，那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息，或者你新建模型后，没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为：article_模型名字标识.htm
如“article_article.htm”，更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
|
body |
珠海华发实业股份有限公司2006年年度报告（四）
2006年8月营销顾问公司股东等比例增资合计500万元，其中本公司增资450万元、华发装饰增资50万元，于2006年8月7日经珠海中拓正泰会计师事务所有限公司以中拓正泰2006－Y00148号验资报告验证在案。本次增资完成后，营销顾问公司实收资本为700万元。
*4珠海华茂房地产投资顾问有限公司（以下简称“华茂公司”）原系于2006年11月16日经珠海市对外贸易经济合作局以珠外经贸投【2006】428号文件批准由新加坡豪荣私人有限公司（以下简称“豪荣公司”）出资设立的外资企业，投资总额100万美元，注册资本100万美元，于2006年12月5日经珠海中拓正泰会计师事务所有限公司以中拓正泰2006-Y00200号验资报告验证在案。
2006年12月22日本公司与豪荣公司签署了股权转让协议，约定豪荣公司将其持有华茂公司70%的股权转让给本公司，转让价格为70万美元，该股权转让事项经华茂公司董事会决议审议通过，并经珠海市对外贸易经济合作局以珠外经贸资【2006】841号文件批准，公司性质由外商独资变更为中外合资，经珠海市人民政府核准并领取了批准号为商外资粤号珠合资证字[2006]0084号中华人民共和国外商投资企业批准证书。本次收购完成后，本公司出资70万美元，占注册资本的比例为70%，豪荣公司出资30万美元，占注册资本的比例为30%。经广东省珠海市工商行政管理局核准并领取了注册号为企合粤珠总字第008020号的企业法人营业执照，经营期限20年，法定地址为珠海市拱北联安路9号203。
2. 本公司间接控制的其它公司概况
注册资本 投资金额 所占权 合并报表
公司名称 （万元） 经营范围 （万元） 益比例 是否合并
中山市紫悦山苑房 300 房地产开发经营 8936.7823 100% 合并
地产开发有限公司 *1
珠海华发装饰工程 100 建筑装修装饰工程的设计与施工、园林 100 100% 合并
有限公司 *2
绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安
装、建筑智能化工程、金属门窗工程、
消防设施工程；装饰材料批发、零售。
珠海铧创经贸发展 1000 商业批发、零售 1000 100% 合并
有限公司 *2
珠海华纳投资发展 房地产投资，五金材料、建筑材料的批 1000 100% 合并
有限公司 *3 1000
发、零售
珠海华融投资发展 房地产投资，五金材料、建筑材料的批 1000 100% 合并
有限公司 *4 1000
发、零售
珠海华福商贸发展 五金机电、建筑材料、化工原料的批发、 1000 100% 合并
有限公司 *5 1000
零售
珠海华耀商贸发展 五金材料、建筑材料、化工原料的批发、 1000 100% 合并
有限公司 *6 1000
零售
*1 公司注册地点为中山市，*2公司注册地点为珠海市。
*3珠海华纳投资发展有限公司（以下简称“华纳公司”）是于2006年9月25日由本公司下属全资子公司珠海华发投资发展有限公司（以下简称“华发投资”）和珠海华发文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）以货币资金方式共同出资设立，注册资本1000万元，其中华发投资出资800万元占注册资本比例为80%、文化传播公司出资200万元占注册资本比例为20%，业经珠海德鸿会计师事务所有限公司以（2006）DH总字539号-CXY-验131号验资报告验证在案，经广东省珠海市工商行政管理局核准并领取了注册号为4404001104400的企业法人营业执照。
*4珠海华融投资发展有限公司（以下简称“华融公司”）是于2006年9月25日由本公司下属全资子公司铧创经贸和中山市华发房地产开发有限公司（以下简称“中山华发”）以货币资金方式共同出资设立，注册资本1000万元，其中铧创经贸出资800万元占注册资本比例为80%、中山华发出资200万元占注册资本比例为20%，业经珠海德鸿会计师事务所有限公司以（2006）DH总字541号-CXY-验133号验资报告验证在案，经广东省珠海市工商行政管理局核准并领取了注册号为4404001104399的企业法人营业执照。
*5珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）是于2006年9月26日由本公司下属全资子公司华发投资和珠海华发建筑设计咨询有限公司（以下简称“华发设计公司”）以货币资金方式共同出资设立，注册资本1000万元，其中华发投资出资800万元占注册资本比例为80%、华发设计公司出资200万元占注册资本比例为20%，业经珠海德鸿会计师事务所有限公司以（2006）DH总字542号-CXY-验134号验资报告验证在案，经广东省珠海市工商行政管理局核准并领取了注册号为4404001104406的企业法人营业执照。
*6珠海华耀商贸发展有限公司（以下简称“华耀公司”）是于2006年9月26日由本公司下属全资子公司铧创经贸和营销顾问公司以货币资金方式共同出资设立，注册资本1000万元，其中铧创经贸出资800万元占注册资本比例为80%、营销顾问公司出资200万元占注册资本比例为20%，业经珠海德鸿会计师事务所有限公司以（2006）DH总字540号-CXY-验132号验资报告验证在案，经广东省珠海市工商行政管理局核准并领取了注册号为4404001104405的企业法人营业执照。
五、合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
项 目 2006-12-31 2005-12-31
现金 296,600.85 284,345.44
其中： 港币 131,657.07 257,531.39
汇率 1.00467 1.0403
折合人民币金额 132,271.91 267,909.90
银行存款 1,492,932,974.13 837,223,399.11
其它货币资金 - -
合 计 1,493,229,574.98 837,507,744.55
货币资金2006年12月31日较2005年12月31日增加78.29%，主要是本公司本期预售华发三期房款回笼较快所致。
2．应收账款
2006-12-31
占该账项金额 坏账准备
账 龄 金 额 坏账准备金 净 额
的百分比% 计提比例
1年以内 600,000.00 100.00 10% 60,000.00 540,000.00
1年至2年 - - 20% - -
2年至3年 - - 40% - -
3年以上 - - 60% - -
合 计 600,000.00 100.00 60,000.00 540,000.00
截止2006年12月31日，本公司无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
3.其它应收款
（1）其它应收款账龄分析列示如下：
2006-12-31
账 龄 金 额 占该账项金额 坏账准备
的百分比% 计提比例 坏账准备金 净 额
1年以内 23,280,752.93 74.43 10% 2,328,075.30 20,952,677.63
1年至2年 1,482,126.52 4.74 20% 296,425.30 1,185,701.22
2年至3年 1,041,115.71 3.33 40% 416,446.28 624,669.43
3年以上 5,476,490.61 17.50 60% 4,055,845.47 1,420,645.14
合 计 31,280,485.77 100.00 7,096,792.35 24,183,693.42
2005-12-31
账 龄 金 额 占该账项金额 坏账准备
的百分比% 计提比例 坏账准备金 净 额
1年以内 9,191,629.14 57.21 10% 919,162.91 8,272,466.23
1年至2年 1,396,495.83 8.69 20% 279,299.17 1,117,196.66
2年至3年 120,800.00 0.75 40% 48,320.00 72,480.00
3年以上 5,357,390.61 33.35 60% 4,049,078.37 1,308,312.24
合 计 16,066,315.58 100.00 5,295,860.45 10,770,455.13
（2）截止2006年12月31日，本公司无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
（3）截止2006年12月31日，本公司其它应收款金额前五名的明细情况:
单 位 名 称 2006-12-31 帐 龄 款项性质
珠海市建设委员会 2,800,000.00 3年以上 绿化费、代垫维修费
广西防城港市建筑工程总公司 2,086,610.00 往来款
3年以上
*
新路村第二经济合作社 1,000,000.00 2-3年以内 土地租赁押金
余康艺 1,160,000.00 1-2年以内 土地租用押金
珠海市建设委员会档案馆 509,000.00 3年以上 档案押金
截止2006年12月31日，前五名欠款单位合计金额7,555,610.00元，占其它应收款余额的24.15%。
*该款项时间较长，收回难度较大，本公司对该款项全额计提减值准备。
(4)其它应收款的性质及经济内容列示如下：
经济内容 2006-12-31 2005-12-31
代垫工程款 2,966,136.87
往来款 2,157,250.93 4,578,552.11
押金 3,159,428.26
可转债费用 - 2,148,000.00
代垫水电费及其它费用 3,214,198.34
代缴契税 -
合 计 31,280,485.77 16,066,315.58
其它应收款2006年12月31日较2005年12月31日增加95.00%，主要系本公司房地产项目开发中替施工单位代垫水电费以及代扣契税增加所致。
4．预付账款
预付账款的账龄分析列示如下：
2006-12-31 2005-12-31
占该账项金额 占该账项金额
账 龄 金 额 的百分比% 金 额 的分比%
1年以内 487,596,187.83 97.43 115,075,049.72 96.49
1-2年 11,624,067.56 2.32 3,818,534.72 3.20
2-3年 1,159,458.76 0.23 375,600.00 0.31
3年以上 81,902.26 0.02 - -
合 计 500,461,616.41 100.00 119,269,184.44 100.00
预付帐款2006年12月31日余额较2005年12月31日增加319.61%，主要系本公司2006年10月公开竞标获得珠海市珠国土储[2005－13]号商住用地所支付的地价款及契税45000万元。
上述1年以上的预付账款是由于部分预付的单项工程未办理竣工决算所致。
(2)截止2006年12月31日, 本公司无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。
(3)预付帐款前五名列示如下：
单 位 名 称 2006-12-31 帐 龄 欠款原因
珠海市土地储备发展中心 400,000,000.00 1年以内 土地款
珠海市契税征收处 50,000,000.00 1年以内 契税款
佛山市顺德区盈彬木业公司 5,919,150.00 1年以内 工程款
中国建筑第八工程局广州分公司 3,947,140.95 1年以内 工程款
广州金辉建筑工程公司 3,000,000.00 1年以内 工程款
截止2006年12月31日，前五名单位合计金额462,866,290.95元，占预付帐款余额的92.49%。
5.存货
(1) 存货分类列示如下：
项 目 2006-12-31 2005-12-31
开发产品 380,369,006.02 265,342,578.97
开发成本 2,530,808,015.35 2,097,471,418.98
出租开发产品 45,801,919.46 46,400,170.23
低值易耗品 76,853.47 34,810.47
合 计 2,957,055,794.30 2,409,248,978.65
（2）开发产品分类项目如下：
项 目 竣工时间 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-12-31
1．鸿景花园 2000.03 72,757,602.10 1,868,302.32 - 74,625,904.42
2.华景花园 2003 42,985,185.17 587,638.23 2,992,814.02 40,580,009.38
3．美景山庄 1996.10 5,970,957.43 - - 5,970,957.43
4.群景花园 2002.11 3,011,386.38 70,987.75 - 3,082,374.13
5.华发新城一期 2003.05 62,779,516.61 - - 62,779,516.61
6.华发新城二期 2004.12 74,366,649.55 417,062,476.88 401,882,642.50 89,546,483.93
7.翠景15.16号厂房 2004 3,471,281.73 - - 3,471,281.73
8．华发新城三期 2006.12 - 170,664,736.43 70,352,258.04 100,312,478.39
9．华发新城商业街 2006.12 - 50,369,077.28 50,369,077.28 -
合 计 265,342,578.97 640,623,218.89 525,596,791.84 380,369,006.02
(3)开发成本分类项目如下：
项 目 开发时间 预计竣 预计总投资
工时间 （万元） 2006-12-31 2005-12-31
1.华发新城二期 2004.8 2006.06 100,000 - 125,106,020.87
2.华发新城商业街会所 2004.1 2007 11,000 30,259,125.59 53,791,199.90
3.华发生态园 2004.11 2007 200,000 535,991,179.95 350,710,774.05
4.华发世纪城 2005.12 2007 1,410,669,661.48 1,365,442,606.82
5.华发新城三期至四期 2005.10 2007 415,820,394.63 202,420,817.34
6.华发九州花园 2006.2 2007 137,967,714.37 -
7.其它 99,939.33 -
合 计 2,530,808,015.35 2,097,471,418.98
(4)出租开发产品：
项 目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-12-31
1．鸿景花园 25,939,700.44 50,561.39 392,139.51 25,598,122.32
2．华景花园 127,480.39 - 1,847.75 125,632.64
3. 翠景工业区 10,337,672.03 - 156,626.43 10,181,045.6
4. 美景山庄 2,878,847.61 - 42,649.6 2,836,198.01
5. 群景花园 6,330,613.56 60,197.88 90,786.75 6,300,024.69
6.华发新城一期 785,856.20 - 24,960.00 760,896.20
合 计 46,400,170.23 110,759.27 709,010.04 45,801,919.46
截至2006年12月31日止，本公司上述开发产品、出租开发产品及开发成本未发生成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。
6．长期投资
项 目 2006-12-31 2005-12-31
长期股权投资 5,032,024.00 5,782,024.00
其中：长期股票投资 --
其它股权投资 5,032,024.00 5,782,024.00
其中：成本法核算的其它股权投资 5,032,024.00 5,782,024.00
权益法核算的其它股权投资 --
长期债权投资 --
其中：国债投资 --
减：减值准备 1,440,000.00 1,440,000.00
合并价差 36,112,199.59 40,441,685.31
合 计 39,704,223.59 44,783,709.31
(1) 其它股权投资-成本法核算的其它股权投资
2006-12-31
投资 原始 本期 本期 持股比
被投资单位名称 期限 投资额 2006-1-1 增加 减少 金 额 例
广东发展银行 -- 100,000.00 100,000.00 -- -- 100,000.00 0.041%
珠海交通银行 -- 1,192,024.00 1,192,024.00 -- -- 1,192,024.00 0.007%
珠海城市合作银行 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00 0.670%
珠海达盛股份有限公司 -- 1,440,000.00 1,440,000.00 -- -- 1,440,000.00 5.000%
珠海华发置业有限公司 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 -- 750,000.00 250,000.00 2.500%
珠海市裕发实业投资有限公 -- 50,000.00 50,000.00 -- -- 50,000.00 0.360%
司
合 计 5,782,024.00 -- 750,000.00 5,032,024.00 --
（2）长期投资减值准备
本期转回（减少）
项 目 2006-1-1 本期增加 价值回升转回 其它原因转出 合 计 2006-12-31
长期股权投资 1,440,000.00 -- -- -- -- 1,440,000.00
本公司对珠海达盛股份有限公司投资1,440,000.00元，由于该公司1999年度经营状况恶化，至今无好转的迹象，本公司于1999年全额计提减值准备1,440,000.00元。
(3) 合并价差
被投资 剩余摊
单位名称 初始金额 年初余额 本期摊销 累计摊销 年末余额 销年限
华发生态园 8年8个月
40,321,818.73 38,930,758.75 4,173,182.96 5,564,242.94 34,757,575.79
园*
8年8个月
铧创经贸 1,563,027.46 1,510,926.56 156,302.76 208,403.66 1,354,623.80
合计
41,884,846.19 40,441,685.31 4,329,485.72 5,772,646.60 36,112,199.59
*上述合并价差是公开竞价拍卖取得华发生态园20%股权，收购价格大于其所享有华发生态园股权交割日净资产的差额；以及收购铧创经贸100%股权，收购价格大于其所享有铧创经贸股权交割日净资产的差额。
本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。
7．固定资产及其累计折旧
项 目 2006-1-1 本期增加 本期减少 2006-12-31
固定资产原值
房屋建筑物 2,160,000.00 - - 2,160,000.00
运输工具 6,298,108.97 645,400.00 219,499.77 6,724,009.20
机器设备 4,919,486.36 3,339,655.20 222,989.00 8,036,152.56
合 计 13,377,595.33 3,985,055.20 442,488.77 16,920,161.76
累计折旧
房屋建筑物 633,859.86 64,800.00 - 698,659.86
运输工具 1,194,465.49 572,195.54 197,549.79 1,569,111.24
机器设备 1,243,224.63 1,136,945.83 200,747.68 2,179,422.78
合 计 3,071,549.98 1,773,941.37 398,297.47 4,447,193.88
固定资产净值
房屋建筑物 1,526,140.14 - - 1,461,340.14
运输工具 5,103,643.48 - - 5,154,897.96
机器设备 3,676,261.73 - - 5,856,729.78
合 计 10,306,045.35 - - 12,472,967.88
截止2006年12月31日，本公司固定资产不存在抵押、质押等担保事项，亦无闲置固定资产。
截止2006年12月31日，本公司固定资产未发生账面成本高于可变现净值的情形，故未计提减值准备。
8．无形资产
预计 开
项 目 工时间 原始金额 2006-1-1 本期增加 本期减少
土地使用权:
美景山庄俱乐部用地 2007 11,163,704.82 10,366,297.32 - 199,351.88
紫悦山苑用地 2006 93,071,423.00 91,520,233.00 269,255.00 91,789,488.00
香州三台石2号地块 188,873,864.01 - 188,873,864.01 -
香州三台石4号地块 300,214,789.34 - 300,214,789.34 -
华发九州花园土地 2005 115,641,814.33 - 115,641,814.33 115,641,814.33
合 计 708,965,595.50 101,886,530.32 604,999,722.68 207,630,654.21
其中： 尚余摊
项 目 本期摊销 其中：本期转出 累计摊销 2006-12-31 销年限
土地使用权:
美景山庄俱乐部用地 64年
199,351.88 - 996,759.38 10,166,945.44
紫悦山苑用地 997,193.82 90,792,294.18 2,279,128.82 - -
香州三台石2号地块 - - - 188,873,864.01 70年
香州三台石4号地块 - - - 300,214,789.34 70年
华发九州花园土地 -
- 115,641,814.33 - -
合 计 1,196,545.70 206,434,108.51 3,275,888.20 499,255,598.79
上述土地使用权均是以出让方式取得。截止2006年12月31日，本公司上述无形资产不存在抵押、质押等担保事项。
9.长期待摊费用
项 目 原始发生额 2006-1-1 本期增加 本期摊销 累计摊销 2006-12-31
可转换债券费用 * 20,268,000.00 -20,268,000.00 1,689,000.00 1,689,000.00 18,579,000.00
容闳幼儿园开办费 86,309.25 - 86,309.25 - - 86,309.25
其他 362,502.60 362,502.60 362,502.60 362,502.60
合 计 20,716,811.85 362,502.60 20,354,309.25 2,051,502.60 2,051,502.60 18,665,309.25
*可转换债券费用根据本公司可转债期限5年分期平均摊销,截止2006年12月31日剩余摊销年限为4年7个月。
10．短期借款
2006-12-31 2005-12-31
项 目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
信用借款 40,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
抵押借
30,000,000.00 30,000,000.00
款 *1 200,000,000.00 200,000,000.00
保证借款 *2 30,000,000.00 30,000,000.00 - -
质押借款 - - 560,700,000.00 560,700,000.00
合 计 100,000,000.00 100,000,000.00 860,700,000.00 860,700,000.00
*1 该等借款以华发生态园项目的土地使用权为抵押物。
*2该等借款由华发集团提供连带责任保证。
11.应付账款
（1）账龄分析
2006-12-31 2005-12-31
帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 102,922,842.88 77.48 50,029,100.23 88.42
1-2年 23,404,302.03 17.62 6,550,757.45 11.58
2-3年 6,509,984.11 4.90 - -
3年以上 - - - -
合 计 132,837,129.02 100.00 56,579,857.68 100.00
应付帐款2006年12月31日余额较2005年12月31日增加134.78%，主要是本公司在建项目增加相应应付工程款增加所致。
(2) 截止2006年12月31日,本公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。
12．预收帐款
（1）账龄分析
2006-12-31 2005-12-31
帐 龄 金 额 比 例% 金 额 比 例%
1年以内 1,367,635,490.70 98.35 513,809,286.80 99.95
1－2年 22,714,878.00 1.63 - -
2－3年 -- 275,201.00 0.05
3年以上* 275,201.00 0.02 - -
合 计 1,390,625,569.70 100 514,084,487.804 100.00
*帐龄3年的预收帐款系部分购房者未结清的购房款。
预收帐款2006年12月31日余额较2005年12月31日增加170.51%，主要是本期预售华发新城三期的售房款增加幅度较大，且华发新城三期大部分房屋尚未满足交付条件不能确认销售收入所致。
（2）预收账款分项目列示
竣工时
项 目 2006-12-31 2005-12-31 预售比例
间
华发新城一期 1,759,585.00 1,525,391.30 2003.12 90%
华发新城二期 17,080,438.08 479,624,997.03 2005.10 83%
华发新城三期 1,316,425,995.99 - 2006.12 80%
鸿景花园 14,453,511.00 - -- --
华景花园 3,383,057.50 4,496,387.50 2003 99%
华发生态园 22,323,900.00 18,018,900.00
其它 15,199,082.13 10,418,811.97 -- --
合 计 1,390,625,569.70 514,084,487.80
（3）截止2006年12月31日，本公司无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的本项款项。
13. 应交税金
项 目 2006-12-31 2005-12-31
营业税 -37,355,572.66 -5,811,300.44
城市维护建设税 -4,640,392.51 -1,139,357.32
企业所得税 25,627,687.23 25,911,221.07
土地增值税 -5,395,425.76 -868,754.29
其它 62,584.12 48,419.30
合 计 -21,701,119.58 18,140,228.32
本公司上述税项的法定税率详见附注三。
应交税金2006年12月31日较2005年12月31日减少3984万元，主要是本期华发新城三期预售房款增加幅度较大，预交流转税款增多，且华发新城三期绝大部分房屋尚未满足交付条件不能确认销售收入，导致应交营业税、城建税和增值税为负数。
14．其它应交款
项 目 2006-12-31 2005-12-31
教育费附加 -1,120,667.21 558,227.26
代扣代交税费款 2,423,343.38 4,256,488.62
堤围费 13,367.92 -
文化事业建设费 6,774.06 -
个人所得税 1,783,094.96 305,940.06
合 计 3,105,913.11 5,120,655.94
本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。
其他应交款2006年12月31日较2005年12月31日减少39.15%，主要是本期华发新城三期预售房款增加幅度较大，预交教育费附加款增多，且华发新城三期绝大部分房屋尚未满足交付条件不能确认销售收入，导致应交教育费附加为负数，以及替施工单位代扣代交税费款减少。
15．其它应付款
（1）其它应付款的账龄分析列示如下：
2006-12-31 2005-12-31
账 龄 金 额 占该账项 占该账项
金 额
金额的百分比% 金额的百分比%
1年以内 368,831,060.48 94.80 30,689,421.29 54.92
1年至2年 13,825,195.22 3.55 14,281,414.04 25.55
2年至3年 127,267.59 0.03 2,457,417.02 4.40
3年以上 6,280,110.69 1.62 8,455,839.55 15.13
合 计 389,063,633.98 100 55,884,091.90 100.00
其他应付款2006年12月31日较2005年12月31日增加596.20%，主要本公司控股子公司华茂公司应付豪荣私人有限公司地价款31015万元，以及本期在建项目应付工程保修金及履约保证金增加所致。
(2)截至2006年12月31日止,本公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。
(3) 其它应付款2006年12月31日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：
欠 款 单 位 名 称 金 额 账 龄 欠款性质或内容
豪荣私人有限公司 310,153,661.80 1年以内 地价款
汕头潮阳一建安总公司 5,447,022.00 1年以内 履约保证金
茂名建筑集团珠海分公司 3,046,070.66 1年以内 履约保证金
江门美亚行装饰公司 2,244,101.00 1年以内 履约保证金
珠海建星建筑工程公司 2,084,660.00 1年以内 履约保证金
本公司欠付上述单位款项累计人民币322,975,515.46元，占其它应付款余额的83.01%。
(4)其它应付款的性质及经济内容列示如下：
经济内容 2006-12-31 2005-12-31
地价款 310,153,661.80 -
押金 5,539,616.60 5,277,699.00
工程保修金及履约保证金 40,575,995.74 30,238,982.35
往来款 2,503,894.15 5,474,651.07
补充养老保险金 2,144,033.78 -
合作开发利润款 - 3,731,459.88
代扣售楼契税 6,052,384.02 5,585,525.21
代收契税及代扣款 17,037,648.70 5,296,842.16
登记金 4,052,806.00 -
其它 1,003,593.19 278,932.23
合 计 389,063,633.98 55,884,091.90
16.长期借款
年利率 2006-12-31 2005-12-31
借款条件 % 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
抵押借款 * 5.76%-6.3% 1,650,000,000.00 1,650,000,000.00 655,000,000.00 655,000,000.00
信用借款 5.76%-6.03% 200,000,000.00 200,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
合 计 1,850,000,000.00 1,850,000,000.00 835,000,000.00 835,000,000.00
*该等借款以华发世纪城项目的土地使用权、华发生态园项目的土地使用权以及部分开发的房地产为抵押物。
17、应付债券
债券期 发行日期 面值总额 溢（折）价 应计利息 2006-12-31
债券种类
限 额
可转换 2006年
公司债券 5年 7月27日 430,000,000.00 - 2,329,166..67 430,000,000.00
如附注一所述，本公司发行的可转债票面利率为第一年1.3％、第二年1.6％、第三年1.9％、第四年2.2% 、第五年2.5%，利息每年支付一次。转股期自发行之日起（2006 年7 月27 日）六个月后的第一个交易日（2007年1月27日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（2011年7月26日）止（含到期日），持有人可以在转换期内的转股申请时间申请转股。可转债发行时的初始转股价格为每股人民币7.68元。在可转债的存续期间，当公司配股、送股或转增股本、增发（不包括可转债转换的股本）、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格将按规定作相应调整。在可转债的转股期间, 当公司股价连续30 个交易日内有20 个交易日低于当期转股价格的80%时，董事局有权提议特别向下修正转股价格，该提议须提交股东大会表表决通过，修正后的转股价格不低于因该提议按规定召开的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
可转债到期后的五个交易日内，若到时一年期存款利率高于2.25%，本公司将以〔106＋100*(到期日一年期存款利率－2.25%)〕元（含当年利息）的价格将全部未转股的可转债赎回；若到时一年期存款利率不高于2.25%，公司将以106 元（含当年利息）的价格将全部未转股的可转债赎回。
在本次发行的可转债的转股期间，如果公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，则公司有权按约定条件以103 元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
在转换期内，如本公司股票在连续30 个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权按约定条件以103 元（含当期利息）的价格回售给本公司。经股东大会批准改变本次发行可转债的募集资金用途，或经股东大会批准公司合并或分立时，可转债持有人有权按约定条件将其持有的可转债全部或部分回售给公司，回售价格为103 元（含当年利息）。
18.长期应付款
项 目 期限 初始金额 2006-1-1 本期减少 累计应计利息 2006-12-31
珠海市商业银行 - 154,517,680.00 87,017,680.00 37,500,000.00 - 49,517,680.00
该等长期应付款由华发集团为本公司提供连带责任保证,保证期限至2009年7月8日。
19．股本
（1） 股本结构
本期增减变动
2006-1-1 2006-12-31
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份
1 发起人股份
其中：国家拥有股份 -- -- -- -- -- --
境内法人持有股份 78,112,342.00 - - - - - 78,112,342.00
外资法人持有股份 -- ---
其它 -- ---
2 募集法人股份 -- ---
3.内部职工股 80,487,658.00 - - - - - 80,487,658.00
4 优先股或其它
有限售条件股份合计 158,600,000.00 - - - - - 158,600,000.00
二、无限售条件股份
1境内上市的人民币普
101,400,000.00 - - - - 101,400,000.00
通股
2 境内上市的外资股 ----
3 境外上市的外资股 ----
4 其它 ----
无限售条件股份合计 101,400,000.00 - - - - 101,400,000.00
股份总数 260,000,000.00 -- - - - - 260,000,000.00
（2） 股东明细
2006-1-1 本期增加 本期减 2006-12-31
股东明细 股份性质 金 额 比例 金 额 少金额 金 额 比例
华发集团 有限售条
件流通股 68,828,864.00 26.47% - - 68,828,864.00 26.47%
无限售条
件流通股 7,430,281.00 2.86% - 5,909,281.00 1,521,000.00 0.59%
小计 76,259,145.00 29.33% - 5,909,281.00 70,349,864.00 27.06%
珠海经济特区华发汽有限售条
车展销中心 件流通股 4,641,740.00 1.79% - - 4,641,740.00 1.79%
珠海华发物业管理有限售条
服务有限公司 件流通股 4,641,738.00 1.79% - - 4,641,738.00 1.79%
内部职工股 有限售条
件流通股 80,487,658.00 30.96% - - 80,487,658.00 30.96%
社会公众股 无限售条
件流通股 93,969,719.00 36.13% 5,909,281.00 - 99,879,000.00 38.40%
合 计 260,000,000.00 100% 5,909,281.00 - 260,000,000.00 100%
本公司上述股本业经华证会计师事务所有限公司以华证验字[2005]第27号验资报告验证在案。
20．资本公积
项 目 2006-1-1 本期增加 本期减少 2006-12-31
-
股本溢价 296,312,894.40 - 296,312,894.40
-
股权投资准备 37,741,840.80 - 37,741,840.80
-
其它资本公积 * 19,772,596.31 617,189.18 20,389,785.49
-
合 计 353,827,331.51 617,189.18 354,444,520.69
*本期增加见附注八（三）5所述。
21．盈余公积
项 目 2006-1-1 本期增加 本期减少 2006-12-31
法定盈余公积 81,485,445.74 54,407,543.82 - 135,892,989.56
法定公益金 * 40,742,722.88 - 40,742,722.88 -
任意盈余公积 6,710,107.86 - - 6,710,107.86
合 计 128,938,276.48 54,407,543.82 40,742,722.88 142,603,097.42
转五
|
|
|
|
收藏
推荐
评论(0条)
